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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 搜狐基金
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)
2024-12-09
1.04140.1731%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -456.70 | 1,011.31 | 1,794.95 | -1,151.28 |
债券的买卖价差收入 | 921.38 | 2,220.33 | 1,395.88 | 4,619.80 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.76 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 72.70 | 403.66 | 310.03 | 408.16 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.04 | 83.76 | 83.76 | 80.11 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.45 | 10.61 | 7.90 | 100.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,126.60 | 3,990.06 | 5,239.14 | 3,294.74 |
费用 |
基金管理费 | 100.23 | 570.63 | 411.88 | 981.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 21.72 | 123.64 | 89.24 | 212.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 81.04 | 423.52 | 264.93 | 522.57 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 1.06 |
小计 | 10.39 | 21.23 | 12.09 | 21.15 |
费用合计 | 214.24 | 1,146.28 | 783.53 | 1,750.85 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |