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中欧智能制造混合C(015144)

2024-04-23     0.76700.3270%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,297.29-959.64-746.08102.28
    债券的买卖价差收入0.040.00-2.470.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.3837.7421.3516.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.682.68
  其他收入
    银行存款利息收入6.354.1712.318.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.9857.68119.5183.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计277.95-58.15-1,124.27682.50
费用
    基金管理费247.95152.15170.4152.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.3325.3628.408.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.485.001.77
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.230.190.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.003.54
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.750.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.259.6015.995.45
  费用合计333.69199.94232.7572.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00