0.3401% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,297.53 | -1,468.50 | 356.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,335.96 | 1,346.02 | 1,247.27 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,137.17 | 791.63 | 90.78 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.36 | 0.07 | 386.13 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 38.09 | 19.07 | 43.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 14.19 | 13.86 | 29.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,039.36 | 1,986.05 | -736.27 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,140.44 | 635.15 | 878.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 228.09 | 127.03 | 175.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 762.38 | 408.49 | 38.65 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.58 | 0.99 | 0.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 0.46 |
| 其他支出 | 0.73 | 0.36 | 0.23 |
| 小计 | 23.03 | 11.64 | 6.56 |
| 费用合计 | 2,340.86 | 1,287.44 | 1,258.74 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |