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申万菱信医药先锋股票C(015171)

2024-06-19     0.5257-1.5174%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,466.90-1,953.27-6,608.17-3,423.57
    债券的买卖价差收入4.674.673.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益505.88436.93180.58120.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.4216.8515.1810.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.5867.4211.518.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,468.55-6,362.19-4,888.80-5,268.68
费用
    基金管理费1,084.13502.88308.32160.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费180.6983.8151.3926.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.481.691.390.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.701.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7811.2721.5911.02
  费用合计1,478.15673.79381.40198.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00