行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬成长领航混合C(015218)

2024-07-19     0.7761-0.4234%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-608.36-193.3643.19
    债券的买卖价差收入7.562.695.03
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.5539.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0036.59
  其他收入
    银行存款利息收入1.941.526.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.053.043.73
    小计0.000.000.00
  收入合计-796.92-171.362.33
费用
    基金管理费67.4537.2249.53
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费11.246.208.25
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.502.484.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.200.120.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.003.972.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.101.240.00
    其他支出0.000.000.00
    小计15.867.846.35
  费用合计99.9952.8681.16
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00