永赢优质生活混合C(015288)
2023-09-28
0.7074
-0.8827%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -2,944.30 | -1,675.03 |
| 债券的买卖价差收入 | -0.00 | 17.68 |
| 配股权证收入 | 40.78 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 111.48 | 8.75 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.67 | 61.60 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 9.90 | 30.93 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.05 | 3.76 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,802.28 | -1,782.90 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 162.41 | 167.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 27.07 | 27.88 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.23 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.08 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.08 |
| 小计 | 8.29 | 16.08 |
| 费用合计 | 220.50 | 239.95 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
