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国投瑞银境煊混合E(015309)

2024-10-11     2.4252-3.5782%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,503.11-9,868.88-3,273.77-4,671.30
    债券的买卖价差收入0.270.000.001.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益919.042,399.802,435.54458.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.520.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.4762.4434.6623.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它96.75360.33211.10141.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,823.64-20,899.42-9,403.26-7,018.21
费用
    基金管理费514.452,420.531,519.93973.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.74403.42253.32162.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.043.321.782.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.661.863.72
    其他支出0.060.060.000.00
    小计13.8429.0414.5528.10
  费用合计670.783,351.772,110.801,403.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00