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摩根慧享成长混合A(015357)

2024-04-22     0.8426-1.4733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,290.62-73.73-5,171.80
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益573.52298.9431.61
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入13.970.0091.78
  其他收入
    银行存款利息收入23.6613.6035.59
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.527.116.08
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,777.343,202.41-5,307.43
费用
    基金管理费719.68424.12398.34
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费119.9570.6966.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.703.517.20
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.670.380.07
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.958.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.430.240.07
    小计19.7910.0815.47
  费用合计1,036.27604.95580.35
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00