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浙商智选新兴产业混合C(015374)

2024-12-06     0.91221.5248%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,239.31-2,138.51-627.08-509.64
    债券的买卖价差收入21.6155.9929.951.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.53151.5990.4712.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.4610.385.0746.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6754.4039.7611.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,256.53-3,282.76-924.14-639.06
费用
    基金管理费115.54357.27184.57121.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.2659.5430.7620.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.020.020.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.734.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.380.200.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.0618.119.0014.70
  费用合计166.28489.64242.20173.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00