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交银科技创新灵活配置混合C(015394)

2024-06-18     2.04870.4954%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,337.771,080.26-8,443.69-1,781.09
    债券的买卖价差收入35.5024.777.243.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益960.08553.991,199.88736.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.330.33
  其他收入
    银行存款利息收入18.1710.1518.249.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.6027.78124.7664.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,186.42-1,878.65-7,326.912,361.60
费用
    基金管理费752.72469.92721.08351.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费125.4578.32120.1858.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.510.510.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.130.140.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.499.4618.949.39
  费用合计1,012.33635.29887.13424.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00