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太平安元债券A(015437)

2024-04-16     1.0092-0.0990%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-624.9824.49-1.13
    债券的买卖价差收入420.86228.91286.81
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.3514.404.65
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.331.6419.10
  其他收入
    银行存款利息收入2.130.7933.18
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.006.79
    小计0.000.000.00
  收入合计-38.97234.59221.40
费用
    基金管理费52.0527.0344.44
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费13.016.7611.11
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出86.3543.2520.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.801.392.80
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.861.08
    其他支出0.000.000.00
    小计18.529.2015.92
  费用合计170.8787.18105.00
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00