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中航瑞发3个月定开债C(015493)

2024-05-17     1.02230.0098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入7,600.861,432.32-494.93
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入46.2244.92219.56
  其他收入
    银行存款利息收入242.86241.16245.13
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计9,353.942,241.08-2.20
费用
    基金管理费446.87138.0997.04
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费74.4823.0116.17
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出449.8112.030.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.201.593.20
    律师费0.000.000.00
    银行费用3.891.160.58
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.401.540.90
    其他支出0.000.000.00
    小计22.4910.2415.70
  费用合计1,014.92186.89128.91
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00