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大成动态量化配置策略混合C(015526)

2024-07-17     0.8563-0.6267%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入292.21-92.53-1,050.14-778.38
    债券的买卖价差收入2.141.43113.3467.32
    配股权证收入0.000.00-14.990.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.1013.8634.6317.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0030.2625.67
  其他收入
    银行存款利息收入2.840.414.693.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.460.4811.204.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计690.219.19-1,053.15-639.58
费用
    基金管理费22.174.3045.6933.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.541.0811.428.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.005.125.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.061.040.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.030.03
    小计7.094.4021.7911.44
  费用合计42.239.8484.3158.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00