2.2497% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -92.53 | -1,050.14 | -778.38 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.43 | 113.34 | 67.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | -14.99 | 0.19 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 13.86 | 34.63 | 17.63 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 30.26 | 25.67 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.41 | 4.69 | 3.04 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.48 | 11.20 | 4.15 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9.19 | -1,053.15 | -639.58 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 4.30 | 45.69 | 33.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.08 | 11.42 | 8.26 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 5.12 | 5.06 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.06 | 1.04 | 0.62 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 小计 | 4.40 | 21.79 | 11.44 |
| 费用合计 | 9.84 | 84.31 | 58.00 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |