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永赢卓越臻选股票发起C(015618)

2024-03-28     0.65262.3526%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-171.78-24.87-175.69
    债券的买卖价差收入0.860.470.91
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.888.946.37
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.060.061.41
  其他收入
    银行存款利息收入0.340.200.57
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.070.070.03
    小计0.000.000.00
  收入合计-173.15-30.02-138.47
费用
    基金管理费14.978.7710.92
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.501.461.82
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计2.011.4915.04
  费用合计20.5512.3628.78
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00