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景顺长城沪深300指数增强C(015679)

2024-06-18     1.98500.2019%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-38,046.91-3,284.50-101,084.26-66,675.69
    债券的买卖价差收入245.07129.44841.04624.46
    配股权证收入-617.61-0.070.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,216.165,947.198,737.124,871.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入173.1567.32145.3171.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.1045.75200.88123.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-38,552.84-2,776.97-105,569.03-40,443.75
费用
    基金管理费4,489.162,315.134,676.532,337.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费897.83463.03935.31467.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.9512.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.600.701.940.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计98.2250.55102.5651.58
  费用合计5,489.582,830.655,715.152,857.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00