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富国中小盘精选混合C(015690)

2025-07-29     3.52102.5932%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-12,111.67-22,490.73-1,432.10
    债券的买卖价差收入0.00-121.68138.05138.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00708.63715.32530.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.0038.07134.7760.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0017.9543.4317.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00342.96-25,700.679,997.58
费用
    基金管理费0.00672.251,784.74847.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00112.04297.46141.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.734.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.050.150.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.000.040.010.01
    小计0.009.7318.259.12
  费用合计0.00914.502,392.391,108.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00