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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)

2022-09-30     1.1286-0.0797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,720.63
    债券的买卖价差收入0.00
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益795.99
    债券投资收益0.00
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入1.20
  其他收入
    银行存款利息收入17.39
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它2.12
    小计0.00
  收入合计-1,428.69
费用
    基金管理费374.86
    业绩报酬0.00
    基金托管费62.48
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.00
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费3.47
    律师费0.00
    银行费用0.93
    持有人大会费0.00
    信息披露费5.95
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.90
    其他支出0.00
    小计11.84
  费用合计449.19
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00