行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢高端装备智选混合发起C(015790)

2024-04-15     0.6066-1.0440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-616.94-392.90-32.43
    债券的买卖价差收入0.240.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.0810.310.24
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.001.67
  其他收入
    银行存款利息收入1.030.344.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它38.382.692.06
    小计0.000.000.00
  收入合计-747.82-187.52-269.15
费用
    基金管理费40.5314.2815.06
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.422.983.14
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.480.140.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计2.481.6313.26
  费用合计56.2920.2932.90
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00