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国泰君安中证1000指数增强A(015867)

2024-02-20     0.81390.3823%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,529.41-3,866.78
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入91.49-72.60
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益335.2813.87
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.7321.02
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它49.538.57
    小计0.000.00
  收入合计6,404.25-5,272.71
费用
    基金管理费244.69211.21
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费36.7031.68
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.590.17
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9511.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计8.5315.21
  费用合计341.08296.30
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00