经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -63.35 | -62.23 | -272.69 |
债券的买卖价差收入 | 13.57 | 13.57 | 2.01 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 696.84 | 537.73 | 10.08 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 18.73 | 0.00 | 12.03 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 90.77 | 49.12 | 85.23 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.65 | 19.56 | 4.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -691.06 | -104.86 | -567.12 |
费用 | |||
基金管理费 | 633.14 | 368.63 | 280.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 105.52 | 61.44 | 46.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.72 | 1.01 | 0.66 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
小计 | 22.68 | 11.41 | 11.74 |
费用合计 | 796.51 | 460.52 | 357.54 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |