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兴业致远混合C(015912)

2024-12-06     1.01510.0394%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-393.60242.081,042.19
    债券的买卖价差收入2.525.623.10
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.4992.9268.36
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.632.872.83
  其他收入
    银行存款利息收入1.5611.129.67
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.015.235.02
    小计0.000.000.00
  收入合计-308.51447.331,318.08
费用
    基金管理费31.81146.94107.58
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.3024.4917.93
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.495.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.100.340.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.151.800.90
    其他支出0.000.000.00
    小计6.7119.149.55
  费用合计50.46225.21161.30
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00