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易方达国防军工混合C(015945)

2024-06-13     1.25600.8835%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-78,489.74-39,010.41-20,277.50-33,148.28
    债券的买卖价差收入0.000.00253.640.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,697.767,967.277,119.444,002.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入343.40191.67463.77221.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,716.341,241.085,906.433,176.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-318,379.39-127,375.20-377,588.27-305,036.05
费用
    基金管理费19,543.8711,542.7626,615.7412,702.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,257.311,923.794,435.962,117.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.4513.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.551.022.481.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计31.2715.2831.2015.30
  费用合计23,703.8613,983.1431,413.5014,835.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00