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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)

2024-07-12     1.0057-0.0993%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-69.268.21-3.04
    债券的买卖价差收入145.6576.4565.71
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.225.430.57
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.101.840.80
  其他收入
    银行存款利息收入0.420.146.06
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计144.3497.29-2.17
费用
    基金管理费29.9414.9414.14
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.553.743.54
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出11.172.843.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.340.090.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.861.52
    其他支出0.040.000.03
    小计15.109.394.77
  费用合计68.3133.1427.62
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00