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汇安裕盈纯债债券A(015995)

2024-02-27     1.03180.0291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入404.39-86.65
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入5.7426.91
  其他收入
    银行存款利息收入16.9220.79
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计827.87-465.87
费用
    基金管理费50.7031.90
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费16.9010.63
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出74.640.18
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.684.80
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9515.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.500.00
    其他支出0.050.00
    小计10.1819.84
  费用合计153.0663.87
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00