0.0186% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 16.37 | 8.90 | 12.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.10 | 0.18 | 0.03 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.21 | 1.16 | 0.58 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.89 | 4.77 | 1.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 18.41 | 12.80 | 11.87 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2.50 | 5.40 | 2.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.83 | 1.80 | 0.75 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.55 | 5.33 | 3.13 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.42 | 4.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.08 | 0.30 | 0.15 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.30 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 2.86 | 8.02 | 3.99 |
| 费用合计 | 12.11 | 25.23 | 11.79 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |