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华安沣悦债券A(016142) - 搜狐基金
华安沣悦债券A(016142)
2024-12-11
1.05410.0285%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -104.82 | -940.96 | -879.37 | -137.27 |
债券的买卖价差收入 | 610.91 | 1,475.97 | 947.24 | 468.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 51.33 | 137.46 | 72.77 | 12.85 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.08 | 7.81 | 1.97 | 43.77 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.94 | 5.42 | 3.53 | 7.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 443.50 | 1,524.07 | 1,219.31 | -572.30 |
费用 |
基金管理费 | 88.35 | 355.50 | 224.08 | 207.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 22.09 | 88.87 | 56.02 | 51.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 40.66 | 71.19 | 26.93 | 32.28 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.82 | 6.00 | 4.20 | 8.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.34 | 2.62 | 1.32 | 1.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.45 | 1.65 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
小计 | 11.99 | 24.18 | 13.17 | 13.40 |
费用合计 | 166.12 | 548.92 | 326.37 | 310.78 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |