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华安沣悦债券A(016142)

2024-12-11     1.05410.0285%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-104.82-940.96-879.37-137.27
    债券的买卖价差收入610.911,475.97947.24468.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.33137.4672.7712.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.087.811.9743.77
  其他收入
    银行存款利息收入1.945.423.537.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.660.010.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计443.501,524.071,219.31-572.30
费用
    基金管理费88.35355.50224.08207.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.0988.8756.0251.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出40.6671.1926.9332.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.826.004.208.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.342.621.321.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.451.650.00
    其他支出0.060.110.050.04
    小计11.9924.1813.1713.40
  费用合计166.12548.92326.37310.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00