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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)

2024-12-03     0.8572-0.1165%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,778.63-6,117.95-2,512.79657.12
    债券的买卖价差收入6.8457.680.0018.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.66529.81218.7762.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0036.56
  其他收入
    银行存款利息收入2.468.134.7514.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,935.23-6,366.622,050.30-3,981.37
费用
    基金管理费204.11696.78408.39278.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.02116.1368.0646.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.593.201.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.300.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.6717.308.378.06
  费用合计290.72966.31560.94384.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00