行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华创新动力优选混合C(016249)

2024-06-24     0.6668-1.9844%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,827.39-4,048.46
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.3471.31
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.1022.25
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它5.072.79
    小计0.000.00
  收入合计-9,489.63-4,256.05
费用
    基金管理费492.85301.83
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费82.1450.30
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.002.45
    律师费0.000.00
    银行费用1.740.91
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.030.02
    小计6.773.39
  费用合计648.92393.99
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00