经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -12,120.58 | -4,530.65 | -40,284.02 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 209.65 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 1,371.60 | 1,055.43 | 1,310.96 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 14.12 | 1.76 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 77.75 | 43.21 | 124.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 206.39 | 182.20 | 605.53 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,373.32 | 10,281.46 | -80,297.22 |
费用 | |||
基金管理费 | 2,455.80 | 1,408.72 | 3,322.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 409.30 | 234.79 | 553.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 21.94 | 11.91 | 23.94 |
费用合计 | 2,921.69 | 1,673.08 | 3,903.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |