/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
大成消费机遇混合C(016288) - 搜狐基金
大成消费机遇混合C(016288)
2024-11-29
0.90991.2913%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -745.38 | -297.51 | 250.57 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 14.63 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 96.62 | 123.07 | 110.13 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.03 | 6.67 | 3.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.32 | 51.26 | 50.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -616.90 | -713.10 | -25.33 |
费用 |
基金管理费 | 60.32 | 175.78 | 102.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.05 | 29.30 | 17.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.33 | 1.14 | 0.70 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.32 | 19.26 | 9.69 |
费用合计 | 81.60 | 233.54 | 134.43 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |