0.3137% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,041.02 | -701.05 | 174.99 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 271.26 | 190.49 | 1.61 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 22.24 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.59 | 2.39 | 14.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 30.95 | 24.77 | 14.90 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,224.87 | -2,304.64 | 1,030.61 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 217.71 | 111.03 | 68.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 36.28 | 18.51 | 11.36 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.23 | 0.14 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 16.18 | 8.01 | 9.35 |
| 费用合计 | 323.40 | 164.71 | 116.45 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |