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银河价值成长混合A(016340)

2024-09-30     0.80567.2417%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-631.67-1,063.28-290.14
    债券的买卖价差收入1.717.770.30
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.4236.9715.49
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.005.905.90
  其他收入
    银行存款利息收入0.566.025.22
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.184.061.76
    小计0.000.000.00
  收入合计24.11-1,553.50-624.59
费用
    基金管理费28.3984.3150.72
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.7314.058.45
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.242.501.24
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.010.040.01
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.495.003.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计3.747.545.21
  费用合计40.34116.1969.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00