0.6648% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -13,251.77 | -2,007.29 | -4,358.51 |
| 债券的买卖价差收入 | 14,518.02 | 6,064.34 | 2,326.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 866.93 | 531.68 | 23.36 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 45.60 | 18.09 | 105.95 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 44.20 | 15.25 | 25.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 51.31 | 34.63 | 40.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,290.28 | 10,666.27 | -10,549.24 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 3,813.91 | 1,396.55 | 1,497.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,089.69 | 399.01 | 427.91 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 486.74 | 120.86 | 43.29 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.90 | 4.07 | 8.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.90 | 1.87 | 3.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 29.52 | 13.75 | 27.08 |
| 费用合计 | 5,426.82 | 1,933.61 | 1,996.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |