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兴证全球合瑞混合C(016465)

2024-07-18     0.79040.8678%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,885.53-3,904.872,798.09
    债券的买卖价差收入133.96153.2768.21
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,902.852,203.8344.56
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.00254.96
  其他收入
    银行存款利息收入87.0343.83235.04
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它250.39220.1374.92
    小计0.000.000.00
  收入合计-68,092.03-26,225.639,235.67
费用
    基金管理费5,207.683,071.932,241.63
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费867.95511.99373.60
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.602.785.60
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.101.300.06
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.954.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.650.750.04
    其他支出0.000.000.00
    小计21.3510.779.70
  费用合计6,931.814,046.412,981.82
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00