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交银稳固收益债券C(016474)

2024-07-16     1.22870.3676%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-34,288.958,801.94-5,030.63
    债券的买卖价差收入9,403.223,048.001,031.37
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益756.45283.6032.36
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入407.2894.8136.84
  其他收入
    银行存款利息收入124.6942.8118.71
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它97.3026.6714.35
    小计0.000.000.00
  收入合计-22,441.6322,254.39-6,848.80
费用
    基金管理费3,729.141,152.56487.46
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,065.47329.30139.27
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出143.1282.0042.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.002.983.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用6.302.582.28
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.090.040.00
    小计30.1113.6321.00
  费用合计5,368.391,655.17704.48
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00