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长城数字经济混合C(016508)

2024-12-03     0.8376-1.5399%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,492.67-4,307.80258.67
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.56101.4537.14
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入5.2490.2284.79
  其他收入
    银行存款利息收入4.4020.5914.84
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.51138.02130.61
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,490.85-3,205.612,594.72
费用
    基金管理费110.90330.05182.15
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费18.4855.0130.36
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.995.002.35
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.120.09
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9711.005.17
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计8.0516.147.61
  费用合计150.31436.31238.71
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00