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华泰紫金创新成长混合发起A(016517)

2024-02-23     0.84710.0945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入232.82-9.64
    债券的买卖价差收入0.900.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.311.83
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0082.20
  其他收入
    银行存款利息收入2.96100.01
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它5.6819.04
    小计0.000.00
  收入合计-17.16618.52
费用
    基金管理费61.96227.98
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费10.3338.00
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.485.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.460.61
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计8.9410.69
  费用合计95.97356.79
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00