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万家量化睿选C(016556)

2024-06-14     1.08330.3706%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,804.141,834.23-7,735.90
    债券的买卖价差收入18.8217.385.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,077.12736.88145.59
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.8827.4819.36
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它177.03154.18104.19
    小计0.000.000.00
  收入合计-8,182.885,319.22-9,140.15
费用
    基金管理费1,487.95845.15555.63
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费247.99140.8692.61
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.502.234.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.080.030.05
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.350.451.80
    其他支出0.000.000.00
    小计16.938.6618.35
  费用合计1,935.861,105.82726.11
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00