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建信渤泰债券A(016715) - 搜狐基金
建信渤泰债券A(016715)
2024-11-04
1.04850.1528%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -154.46 | -146.87 | 20.25 |
债券的买卖价差收入 | 266.75 | 685.18 | 280.16 |
配股权证收入 | -1.30 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 14.05 | 38.78 | 15.01 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.32 | 56.42 | 56.18 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.54 | 9.78 | 6.29 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 530.73 | 205.55 | 213.87 |
费用 |
基金管理费 | 38.35 | 125.55 | 54.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.84 | 12.56 | 5.45 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 43.20 | 108.62 | 8.21 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.76 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
小计 | 9.83 | 6.98 | 2.87 |
费用合计 | 99.96 | 281.04 | 88.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |