基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中短债债券C(016718)
2024-04-30
1.04610.1053%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,098.12 | 475.74 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 177.51 | 176.96 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 144.23 | 142.01 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.30 | 0.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,559.79 | 831.35 |
费用 |
基金管理费 | 90.37 | 57.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 22.59 | 14.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 133.17 | 39.81 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.42 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.68 | 1.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.00 | 4.03 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.25 | 0.04 |
小计 | 22.63 | 8.99 |
费用合计 | 317.84 | 143.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |