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华安沣裕债券A(016794) - 搜狐基金
华安沣裕债券A(016794)
2024-12-11
1.02690.0097%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -90.12 | -50.68 | -14.78 |
债券的买卖价差收入 | 49.23 | 315.87 | 248.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2.64 | 11.01 | 5.14 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.11 | 3.22 | 3.04 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.61 | 3.19 | 2.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 22.22 | 266.60 | 282.45 |
费用 |
基金管理费 | 8.50 | 61.51 | 44.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.13 | 15.38 | 11.23 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.84 | 6.92 | 5.53 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.95 | 5.00 | 2.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.16 | 0.50 | 0.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 3.97 | 20.44 | 9.84 |
费用合计 | 20.38 | 114.40 | 78.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |