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博道惠泰优选混合C(016841)

2024-06-19     0.9166-0.7257%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,392.32-2,095.42
    债券的买卖价差收入68.9026.38
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益659.64454.89
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入98.8398.81
  其他收入
    银行存款利息收入34.9430.19
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它14.889.04
    小计0.000.00
  收入合计-6,061.04-1,068.42
费用
    基金管理费742.57410.31
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费123.7668.38
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.002.83
    律师费0.000.00
    银行费用0.480.16
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.66
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.050.15
    其他支出0.000.00
    小计17.878.87
  费用合计982.58539.67
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00