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博时均衡优选混合A(016978)

2025-06-11     0.96040.8294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-3,340.47-24,615.21-3,506.33
    债券的买卖价差收入0.0041.7327.070.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001,707.612,079.201,288.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0085.63869.44701.40
  其他收入
    银行存款利息收入0.0041.23222.06146.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.001.7534.9015.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.0012,478.48-28,766.472,823.74
费用
    基金管理费0.001,271.952,944.921,405.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00211.99490.82234.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.487.002.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.302.940.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.861.990.45
    其他支出0.000.510.630.14
    小计0.0013.1212.594.21
  费用合计0.001,657.243,797.121,799.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00