博时均衡优选混合C(016979)
2024-05-06
0.9547
1.5422%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -24,615.21 | -3,506.33 |
| 债券的买卖价差收入 | 27.07 | 0.03 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 2,079.20 | 1,288.52 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 869.44 | 701.40 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 222.06 | 146.15 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 34.90 | 15.98 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -28,766.47 | 2,823.74 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,944.92 | 1,405.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 490.82 | 234.31 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 2.71 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.94 | 0.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.99 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.63 | 0.14 |
| 小计 | 12.59 | 4.21 |
| 费用合计 | 3,797.12 | 1,799.90 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
