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景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)

2024-10-11     1.88800.3188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,417.95-12,656.64-153.64-28,511.65
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0013.5213.520.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益686.262,206.561,647.963,021.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.1225.6412.4228.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1815.6910.9730.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,608.97-8,946.79-5,097.20-5,074.67
费用
    基金管理费911.522,245.341,181.641,925.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费177.24436.59229.76374.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.040.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.5115.016.780.00
    小计17.4043.2720.4927.23
  费用合计1,108.582,729.011,433.382,327.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00