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创金合信产业臻选平衡混合A(016997)

2024-12-06     0.75471.2205%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,164.68-3,476.07-503.16
    债券的买卖价差收入18.2717.910.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益160.46151.57113.76
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.0462.0845.41
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.106.353.30
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,722.49-3,856.08-461.16
费用
    基金管理费93.32286.08142.61
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费15.5540.8719.01
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.495.001.99
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.360.810.31
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9710.003.99
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计8.8215.856.33
  费用合计130.21382.15187.37
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00