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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 搜狐基金
创金合信产业臻选平衡混合A(016997)
2024-12-06
0.75471.2205%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,164.68 | -3,476.07 | -503.16 |
债券的买卖价差收入 | 18.27 | 17.91 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 160.46 | 151.57 | 113.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.04 | 62.08 | 45.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.10 | 6.35 | 3.30 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,722.49 | -3,856.08 | -461.16 |
费用 |
基金管理费 | 93.32 | 286.08 | 142.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.55 | 40.87 | 19.01 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 1.99 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 0.81 | 0.31 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.00 | 3.99 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 8.82 | 15.85 | 6.33 |
费用合计 | 130.21 | 382.15 | 187.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |