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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 搜狐基金
工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)
2024-12-11
1.0760-0.0093%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 4,280.28 | 2,410.44 | 894.92 |
配股权证收入 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 96.96 | 6.58 | 0.33 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 20.18 | 6.55 | 1.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,001.52 | 2,389.54 | 849.47 |
费用 |
基金管理费 | 291.96 | 108.62 | 30.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 72.99 | 27.15 | 7.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 274.91 | 393.48 | 121.53 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 5.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.83 | 4.82 | 2.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.64 | 25.58 | 12.82 |
费用合计 | 929.67 | 632.01 | 195.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |