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申万菱信乐成混合C(017064) - 搜狐基金
申万菱信乐成混合C(017064)
2024-11-01
0.6989-0.9776%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -6,790.71 | -435.59 | 488.35 |
债券的买卖价差收入 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 114.11 | 68.82 | 54.57 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.10 | 57.24 | 56.71 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.34 | 42.40 | 31.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.43 | 13.83 | 7.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,786.75 | -1,427.00 | 573.29 |
费用 |
基金管理费 | 108.03 | 335.42 | 168.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 18.00 | 55.90 | 28.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 1.94 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.17 | 0.33 | 0.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.00 | 3.52 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 8.87 | 15.87 | 5.57 |
费用合计 | 143.54 | 436.05 | 218.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |