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申万菱信乐成混合C(017064)

2024-11-01     0.6989-0.9776%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,790.71-435.59488.35
    债券的买卖价差收入-0.010.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.1168.8254.57
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.1057.2456.71
  其他收入
    银行存款利息收入5.3442.4031.27
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.4313.837.67
    小计0.000.000.00
  收入合计-5,786.75-1,427.00573.29
费用
    基金管理费108.03335.42168.15
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费18.0055.9028.03
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.735.501.94
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.170.330.07
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9710.003.52
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计8.8715.875.57
  费用合计143.54436.05218.06
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00