行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证1000指数增强C(017068)

2024-07-24     0.7562-1.3309%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,116.86-999.17
    债券的买卖价差收入168.94117.34
    配股权证收入6.9465.19
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益674.88502.35
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入87.6187.61
  其他收入
    银行存款利息收入19.7613.26
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它30.0930.00
    小计0.000.00
  收入合计-5,660.26-965.64
费用
    基金管理费497.03257.72
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费74.5638.66
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.503.20
    律师费0.000.00
    银行费用1.821.35
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费11.004.69
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计18.329.25
  费用合计661.03349.18
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00