行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩数字经济混合A(017102)

2024-04-12     0.95874.0595%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-907.481,982.07
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.7459.78
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入73.7973.79
  其他收入
    银行存款利息收入29.4225.96
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它101.1268.30
    小计0.000.00
  收入合计-2,427.862,676.06
费用
    基金管理费324.98195.62
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费54.1632.60
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.002.38
    律师费0.000.00
    银行费用2.001.39
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费9.003.57
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.350.45
    其他支出0.040.04
    小计18.397.83
  费用合计408.39241.87
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00